代码	基金名称	年收益	操作
005968	创金合信工业周期股票A	148.22%	购买
005969	创金合信工业周期股票C	146.50%	购买
004997	广发高端制造股票A	135.71%	购买
000793	工银高端制造股票	120.63%	购买
001245	工银生态环境股票	118.51%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	3.22%	购买
660116	农银汇理7天理财债券B	3.12%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
160632	鹏华酒	109.81%	购买
161725	招商中证白酒指数	105.70%	购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	104.04%	购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	103.59%	购买
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	100.14%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000919	嘉实快线货币C	3.27%	购买

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	007872	金信稳健策略混合	档案公告	1.6339	1.6339	1.5348	1.5348	0.0991	6.46%	开放	开放	购买
2	002863	金信深圳成长混合	档案公告	1.8940	1.8940	1.8050	1.8050	0.0890	4.93%	开放	开放	购买
3	001319	农银汇理信息传媒	档案公告	1.3959	1.3959	1.3350	1.3350	0.0609	4.56%	开放	开放	购买
4	011120	富国创新科技混合C	档案公告	2.9590	2.9590	2.8320	2.8320	0.1270	4.48%	开放	开放	购买
5	002256	金信行业优选灵活配置混合发起式	档案公告	1.9870	1.9870	1.9020	1.9020	0.0850	4.47%	开放	开放	购买
6	002692	富国创新科技混合A	档案公告	2.9600	2.9600	2.8340	2.8340	0.1260	4.45%	开放	开放	购买
7	240004	华宝动力组合混合	档案公告	2.5403	5.0503	2.4339	4.9439	0.4874	4.37%	开放	开放	购买
8	009914	富国成长动力混合	档案公告	1.2170	1.2170	1.1678	1.1678	0.0492	4.21%	开放	开放	购买
9	515250	富国中证智能汽车主题ETF	档案公告	1.0931	1.0931	1.0503	1.0503	0.0428	4.08%	开放	开放	购买
10	000940	富国中小盘精选混合	档案公告	3.2380	3.2380	3.1160	3.1160	0.1220	3.92%	开放	开放	购买
1	001319	农银汇理信息传媒	档案公告	1.3959	1.3959	1.3350	1.3350	0.0609	4.56%	开放	开放	购买
2	515250	富国中证智能汽车主题ETF	档案公告	1.0931	1.0931	1.0503	1.0503	0.0428	4.08%	开放	开放	购买
3	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	档案公告	2.4231	2.4231	2.3320	2.3320	0.0911	3.91%	开放	开放	购买
4	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	档案公告	2.5263	2.5263	2.4315	2.4315	0.0948	3.90%	开放	开放	购买
5	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	档案公告	1.8750	1.8750	1.8060	1.8060	0.0690	3.82%	开放	开放	购买
6	001410	大黄网信达澳银新能源产业股票	档案公告	3.9300	3.9920	3.7940	3.8560	0.1424	3.58%	开放	开放	购买
7	159811	博时5G50ETF	档案公告	1.2717	1.2717	1.2282	1.2282	0.0435	3.54%	开放	开放	购买
8	006257	信达澳银先进智造股票型	档案公告	2.4055	2.4055	2.3235	2.3235	0.0820	3.53%	开放	开放	购买
9	159997	天弘中证电子ETF	档案公告	1.3921	1.3921	1.3460	1.3460	0.0461	3.42%	开放	开放	购买
10	006751	富国互联科技股票A	档案公告	2.8594	2.8594	2.7652	2.7652	0.0942	3.41%	开放	开放	购买
1	004222	金信民旺债券A	档案公告	1.1694	1.1694	1.1457	1.1457	0.0237	2.07%	开放	开放	购买
2	004402	金信民旺债券C	档案公告	1.1499	1.1499	1.1266	1.1266	0.0233	2.07%	开放	开放	购买
3	004993	中欧可转债债券A	档案公告	1.5002	1.5002	1.4830	1.4830	0.0172	1.16%	开放	开放	购买
4	004994	中欧可转债债券C	档案公告	1.4831	1.4831	1.4662	1.4662	0.0169	1.15%	开放	开放	购买
5	162215	泰达宏利聚利(LOF)	档案公告	1.2630	1.9210	1.2490	1.9000	0.0140	1.12%	开放	开放	购买
6	009758	富国可转债C	档案公告	2.0250	2.0250	2.0030	2.0030	0.0220	1.10%	开放	开放	购买
7	100051	富国可转债A	档案公告	2.0260	2.0260	2.0040	2.0040	0.0220	1.10%	开放	限制大额	购买
8	050119	博时转债增强债券C	档案公告	1.9130	1.9170	1.8950	1.8990	0.0180	0.95%	开放	开放	购买
9	050019	博时转债增强债券A	档案公告	1.9640	1.9690	1.9460	1.9510	0.0181	0.92%	开放	开放	购买
10	217008	招商安本增利债券	档案公告	1.5428	2.1628	1.5293	2.1493	0.0226	0.88%	开放	开放	购买
1	007872	金信稳健策略混合	档案公告	1.6339	1.6339	1.5348	1.5348	0.0991	6.46%	开放	开放	购买
2	002863	金信深圳成长混合	档案公告	1.8940	1.8940	1.8050	1.8050	0.0890	4.93%	开放	开放	购买
3	011120	富国创新科技混合C	档案公告	2.9590	2.9590	2.8320	2.8320	0.1270	4.48%	开放	开放	购买
4	002256	金信行业优选灵活配置混合发起式	档案公告	1.9870	1.9870	1.9020	1.9020	0.0850	4.47%	开放	开放	购买
5	002692	富国创新科技混合A	档案公告	2.9600	2.9600	2.8340	2.8340	0.1260	4.45%	开放	开放	购买
6	240004	大黄网华宝动力组合混合	档案公告	2.5403	5.0503	2.4339	4.9439	0.4874	4.37%	开放	开放	购买
7	009914	富国成长动力混合	档案公告	1.2170	1.2170	1.1678	1.1678	0.0492	4.21%	开放	开放	购买
8	000940	富国中小盘精选混合	档案公告	3.2380	3.2380	3.1160	3.1160	0.1220	3.92%	开放	开放	购买
9	009511	信达澳银研究优选混合	档案公告	1.1159	1.1159	1.0747	1.0747	0.0412	3.83%	开放	开放	购买
10	100039	富国通胀通缩主题混合	档案公告	4.3730	4.4230	4.2130	4.2630	0.1668	3.80%	开放	限制大额	购买
1	515250	富国中证智能汽车主题ETF	档案公告	1.0931	1.0931	1.0503	1.0503	0.0428	4.08%	开放	开放	购买
2	159811	博时5G50ETF	档案公告	1.2717	1.2717	1.2282	1.2282	0.0435	3.54%	开放	开放	购买
3	159997	天弘中证电子ETF	档案公告	1.3921	1.3921	1.3460	1.3460	0.0461	3.42%	开放	开放	购买
4	159909	招商深证TMT50ETF	档案公告	8.0895	2.4878	7.8462	2.4129	0.0748	3.10%	开放	开放	购买
5	515750	富国中证科技50策略ETF	档案公告	1.6045	1.6045	1.5618	1.5618	0.0427	2.73%	开放	开放	购买
6	515290	大黄网天弘中证银行ETF	档案公告	1.0923	1.0923	1.0674	1.0674	0.0249	2.33%	开放	开放	购买
7	515280	富国中证银行ETF	档案公告	1.2738	1.2738	1.2455	1.2455	0.0283	2.27%	开放	开放	购买
8	512710	富国中证军工龙头ETF	档案公告	1.8992	1.8992	1.8575	1.8575	0.0417	2.24%	开放	开放	购买
9	512810	华宝中证军工ETF	档案公告	1.3372	1.3372	1.3087	1.3087	0.0285	2.18%	开放	开放	购买
10	159991	招商创业板大盘ETF	档案公告	1.7530	1.7530	1.7175	1.7175	0.0355	2.07%	开放	开放	购买
1	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	档案公告	1.8750	1.8750	1.8060	1.8060	0.0690	3.82%	开放	开放	购买
2	161031	富国中证工业4.0指数	档案公告	1.1800	0.8610	1.1460	0.8480	0.0307	2.97%	开放	开放	购买
3	161025	富国中证移动互联网指数	档案公告	1.0440	1.7030	1.0160	1.6920	0.0416	2.76%	开放	开放	购买
4	166107	信达澳银量化多因子混合(LOF)A	档案公告	1.4759	1.4759	1.4377	1.4377	0.0382	2.66%	开放	开放	购买
5	166108	信达澳银量化多因子混合(LOF)C	档案公告	1.4615	1.4615	1.4237	1.4237	0.0378	2.66%	开放	开放	购买
6	169102	东方红睿阳三年混合	档案公告	2.4484	3.1744	2.3912	3.1172	0.0572	2.39%	--	--	购买
7	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	档案公告	1.9086	3.0788	1.8661	3.0363	0.1024	2.28%	开放	开放	购买
8	160517	博时中证银行指数(LOF)	档案公告	1.3219	1.4877	1.2928	1.4549	0.0327	2.25%	开放	开放	购买
9	161029	富国中证银行指数	档案公告	1.3240	1.4100	1.2950	1.3810	0.0317	2.24%	开放	开放	购买
10	161723	招商中证银行指数	档案公告	1.2464	1.3741	1.2191	1.3468	0.0310	2.24%	开放	开放	购买
1	010644	大黄网富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	档案公告	1.0604	1.0604	--	--	0.0113	1.08%	--	--	购买
2	160140	美国REIT	档案公告	0.9533	0.9733	0.9460	0.9660	0.0074	0.77%	开放	开放	购买
3	160141	美国REC	档案公告	0.9411	0.9611	0.9339	0.9539	0.0073	0.77%	开放	开放	购买
4	008763	天弘越南市场A	档案公告	1.2603	1.2603	1.2515	1.2515	0.0088	0.70%	开放	开放	购买
5	008764	天弘越南市场C	档案公告	1.2571	1.2571	1.2484	1.2484	0.0087	0.70%	开放	开放	购买
6	000075	大黄网华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	档案公告	0.2343	0.2343	0.2336	0.2336	0.0007	0.30%	开放	开放	购买
7	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	档案公告	0.2343	0.2343	0.2336	0.2336	0.0007	0.30%	开放	开放	购买
8	241001	华宝海外中国混合(QDII)	档案公告	2.1620	2.1620	2.1560	2.1560	0.0060	0.28%	开放	开放	购买
9	110032	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	档案公告	0.1872	0.1872	0.1868	0.1868	0.0004	0.21%	开放	开放	购买
10	110033	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	档案公告	0.1872	0.1872	0.1868	0.1868	0.0004	0.21%	开放	开放	购买

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	000792	招商定期宝六个月期理财债券	公告	2021-01-18	25.00%	25.25%	26.15%	30.40%	33.05%	--	33.05%	购买
2	011120	富国创新科技混合C	公告	2021-01-18	9.03%	18.27%	18.27%	18.27%	18.27%	4.48%	18.27%	购买
3	002692	富国创新科技混合A	公告	2021-01-18	9.02%	16.77%	21.41%	69.43%	196.00%	4.45%	196.00%	购买
4	240004	华宝动力组合混合	公告	2021-01-18	8.74%	18.64%	19.67%	55.08%	70.43%	4.37%	1063.58%	购买
5	007872	大黄网金信稳健策略混合	公告	2021-01-18	7.43%	14.93%	34.82%	60.72%	63.39%	6.46%	63.39%	购买
6	610004	信达澳银中小盘混合	公告	2021-01-18	7.19%	18.75%	34.69%	65.55%	143.54%	3.58%	207.10%	购买
7	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2021-01-18	6.65%	13.10%	37.84%	-28.63%	-41.01%	--	-43.90%	购买
8	610006	信达澳银产业升级混合	公告	2021-01-18	6.62%	21.69%	38.83%	77.05%	96.36%	3.47%	270.45%	购买
9	001887	中欧价值智选混合E	公告	2021-01-18	6.52%	10.31%	14.88%	68.23%	142.50%	2.92%	189.22%	购买
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	公告	2021-01-18	6.48%	20.78%	20.96%	43.33%	36.82%	--	36.82%	购买
1	515290	天弘中证银行ETF	公告	2021-01-18	6.43%	9.88%	9.23%	9.23%	9.23%	2.33%	9.23%	购买
2	515280	富国中证银行ETF	公告	2021-01-18	6.34%	9.29%	12.11%	27.34%	27.34%	2.27%	27.34%	购买
3	001595	天弘中证银行ETF联接C	公告	2021-01-18	6.23%	8.43%	10.57%	8.74%	9.59%	2.27%	33.57%	购买
4	001594	天弘中证银行ETF联接A	公告	2021-01-18	6.22%	8.45%	10.63%	8.96%	10.28%	2.27%	35.33%	购买
5	160517	博时中证银行指数(LOF)	公告	2021-01-18	6.16%	9.11%	12.69%	20.59%	26.46%	2.25%	48.77%	购买
6	161723	招商中证银行指数	公告	2021-01-18	6.11%	9.13%	11.99%	13.99%	19.79%	2.24%	41.72%	购买
7	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	公告	2021-01-18	6.11%	15.25%	45.48%	-5.05%	-18.27%	--	-10.75%	购买
8	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	公告	2021-01-18	6.10%	15.19%	45.28%	-5.46%	-17.61%	--	-10.23%	购买
9	161029	富国中证银行指数	公告	2021-01-18	6.00%	8.79%	11.35%	16.55%	19.98%	2.24%	44.57%	购买
10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	公告	2021-01-18	5.95%	5.72%	1.85%	43.23%	35.25%	--	117.11%	购买
1	000792	招商定期宝六个月期理财债券	公告	2021-01-18	25.00%	25.25%	26.15%	30.40%	33.05%	--	33.05%	购买
2	006563	安信优享纯债债券	公告	2021-01-18	3.52%	3.83%	3.85%	5.38%	9.28%	--	9.28%	购买
3	008006	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	公告	2021-01-18	2.68%	3.33%	8.80%	8.84%	8.84%	--	8.84%	购买
4	004222	金信民旺债券A	公告	2021-01-18	2.58%	10.44%	5.70%	14.88%	15.72%	2.07%	16.94%	购买
5	004402	金信民旺债券C	公告	2021-01-18	2.57%	10.40%	5.59%	14.43%	14.33%	2.07%	14.99%	购买
6	009396	大成安诚债券A	公告	2021-01-18	2.52%	3.28%	3.52%	3.52%	3.52%	--	3.52%	购买
7	000296	鹏华丰实定期开放债券B	公告	2021-01-18	1.55%	5.38%	4.00%	5.60%	16.54%	--	50.75%	购买
8	000295	鹏华丰实定期开放债券A	公告	2021-01-18	1.51%	5.44%	4.00%	5.95%	17.71%	--	54.64%	购买
9	004993	中欧可转债债券A	公告	2021-01-18	1.47%	7.32%	6.90%	20.57%	48.64%	1.16%	50.02%	购买
10	004994	中欧可转债债券C	公告	2021-01-18	1.46%	7.28%	6.78%	20.08%	47.06%	1.15%	48.31%	购买
1	011120	富国创新科技混合C	公告	2021-01-18	9.03%	18.27%	18.27%	18.27%	18.27%	4.48%	18.27%	购买
2	002692	富国创新科技混合A	公告	2021-01-18	9.02%	16.77%	21.41%	69.43%	196.00%	4.45%	196.00%	购买
3	240004	华宝动力组合混合	公告	2021-01-18	8.74%	18.64%	19.67%	55.08%	70.43%	4.37%	1063.58%	购买
4	007872	金信稳健策略混合	公告	2021-01-18	7.43%	14.93%	34.82%	60.72%	63.39%	6.46%	63.39%	购买
5	610004	信达澳银中小盘混合	公告	2021-01-18	7.19%	18.75%	34.69%	65.55%	143.54%	3.58%	207.10%	购买
6	610006	大黄网信达澳银产业升级混合	公告	2021-01-18	6.62%	21.69%	38.83%	77.05%	96.36%	3.47%	270.45%	购买
7	001887	中欧价值智选混合E	公告	2021-01-18	6.52%	10.31%	14.88%	68.23%	142.50%	2.92%	189.22%	购买
8	420005	天弘周期策略混合	公告	2021-01-18	6.48%	12.31%	20.44%	55.53%	61.24%	2.74%	246.19%	购买
9	009914	富国成长动力混合	公告	2021-01-18	6.38%	14.81%	20.65%	21.70%	21.70%	4.21%	21.70%	购买
10	320007	诺安成长混合	公告	2021-01-18	6.30%	10.84%	17.04%	39.85%	100.94%	--	187.30%	购买
1	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	公告	2021-01-18	6.48%	20.78%	20.96%	43.33%	36.82%	--	36.82%	购买
2	515290	大黄网天弘中证银行ETF	公告	2021-01-18	6.43%	9.88%	9.23%	9.23%	9.23%	2.33%	9.23%	购买
3	515280	富国中证银行ETF	公告	2021-01-18	6.34%	9.29%	12.11%	27.34%	27.34%	2.27%	27.34%	购买
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	公告	2021-01-18	5.95%	5.72%	1.85%	43.23%	35.25%	--	117.11%	购买
5	512700	南方中证银行ETF	公告	2021-01-18	5.02%	6.40%	11.34%	12.59%	26.68%	--	38.95%	购买
6	159997	天弘中证电子ETF	公告	2021-01-18	5.01%	16.62%	16.37%	39.21%	39.21%	3.42%	39.21%	购买
7	512820	中证银行ETF	公告	2021-01-18	5.01%	6.14%	10.92%	5.32%	22.51%	--	22.51%	购买
8	512800	银行ETF	公告	2021-01-18	4.98%	6.22%	10.83%	7.07%	12.07%	--	19.97%	购买
9	512730	鹏华中证银行ETF	公告	2021-01-18	4.97%	6.55%	12.53%	15.89%	15.77%	--	15.77%	购买
10	588000	华夏上证科创板50成份ETF	公告	2021-01-18	4.96%	6.20%	2.78%	3.62%	3.62%	--	3.62%	购买
1	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2021-01-18	6.65%	13.10%	37.84%	-28.63%	-41.01%	--	-43.90%	购买
2	160517	博时中证银行指数(LOF)	公告	2021-01-18	6.16%	9.11%	12.69%	20.59%	26.46%	2.25%	48.77%	购买
3	161723	招商中证银行指数	公告	2021-01-18	6.11%	9.13%	11.99%	13.99%	19.79%	2.24%	41.72%	购买
4	162719	大黄网广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	公告	2021-01-18	6.11%	15.25%	45.48%	-5.05%	-18.27%	--	-10.75%	购买
5	162411	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	公告	2021-01-18	5.22%	11.45%	44.84%	-14.84%	-46.86%	--	-66.31%	购买
6	506003	富国科创板两年定期开放混合	公告	2021-01-18	5.18%	8.83%	4.40%	-0.27%	-0.27%	--	-0.27%	购买
7	160418	华安中证银行	公告	2021-01-18	5.13%	7.59%	7.59%	7.59%	7.59%	--	7.59%	购买
8	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	公告	2021-01-18	5.00%	10.53%	18.46%	-51.67%	-52.27%	--	-76.90%	购买
9	160416	华安标普石油指数(QDII-LOF)	公告	2021-01-18	4.99%	9.58%	28.77%	-12.83%	-13.16%	--	-6.05%	购买
10	160631	鹏华银行	公告	2021-01-18	4.93%	6.24%	10.56%	6.30%	9.27%	--	17.51%	购买
1	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2021-01-18	6.65%	13.10%	37.84%	-28.63%	-41.01%	--	-43.90%	购买
2	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	公告	2021-01-18	6.11%	15.25%	45.48%	-5.05%	-18.27%	--	-10.75%	购买
3	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	公告	2021-01-18	6.10%	15.19%	45.28%	-5.46%	-17.61%	--	-10.23%	购买
4	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	公告	2021-01-18	5.84%	16.29%	51.60%	1.10%	-1.29%	--	-1.29%	购买
5	006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	公告	2021-01-18	5.80%	16.28%	51.31%	0.65%	-1.56%	--	-1.56%	购买
6	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	公告	2021-01-18	5.51%	4.74%	1.06%	37.59%	65.65%	--	65.65%	购买
7	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	公告	2021-01-18	5.50%	4.71%	0.96%	37.04%	63.56%	--	63.56%	购买
8	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	公告	2021-01-18	5.33%	5.95%	5.95%	5.95%	5.95%	--	5.95%	购买
9	006329	大黄网易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2021-01-18	5.27%	5.70%	5.31%	46.51%	73.07%	--	73.07%	购买
10	001481	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	公告	2021-01-18	5.25%	12.77%	51.01%	-9.39%	-46.95%	-3.34%	-56.58%	购买

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	159995	华夏国证半导体芯片ETF	档案	1.43424	5.89%	--	--	--	1.3544	购买
2	159801	广发国证半导体芯片ETF	档案	1.41658	5.87%	--	--	--	1.3381	购买
3	159813	芯片	档案	1.31952	5.78%	--	--	--	1.2474	购买
4	007872	金信稳健策略混合	档案	1.62283	5.74%	1.6339	6.46%	-0.72%	1.5348	购买
5	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	档案	1.28056	5.67%	--	--	--	1.2118	购买
6	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	档案	1.27824	5.67%	--	--	--	1.2096	购买
7	004666	长城久嘉创新成长灵活配置混合	档案	1.62407	5.36%	--	--	--	1.5415	购买
8	320007	诺安成长混合	档案	2.02310	5.21%	--	--	--	1.9230	购买
9	000594	大摩进取优选股票	档案	3.49516	5.15%	--	--	--	3.3240	购买
10	002560	诺安和鑫灵活配置混合	档案	1.67946	5.14%	--	--	--	1.5973	购买
1	003582	中金量化多策略	档案	1.47389	-2.39%	--	--	--	1.5100	购买
2	161725	招商中证白酒指数	档案	1.39268	-1.76%	1.3915	-1.84%	0.08%	1.4176	购买
3	512690	酒ETF	档案	2.61414	-1.36%	--	--	--	2.6502	购买
4	001076	易方达改革红利混合	档案	2.08667	-1.34%	--	--	--	2.1150	购买
5	001014	中融融安混合	档案	1.08154	-1.28%	--	--	--	1.0956	购买
6	160632	鹏华酒	档案	1.04163	-1.27%	--	--	--	1.0550	购买
7	519987	长信恒利优势混合	档案	2.07523	-1.27%	--	--	--	2.1020	购买
8	004854	广发中证全指汽车指数A	档案	1.35110	-1.26%	--	--	--	1.3683	购买
9	004855	广发中证全指汽车指数C	档案	1.34822	-1.26%	--	--	--	1.3654	购买
10	001044	嘉实新消费股票	档案	2.54596	-1.05%	--	--	--	2.5730	购买

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	501208	中欧创新未来18个月封闭混合	公告	1.2350	1.2350	1.1971	1.1971	0.0379	3.17%	--	--	2021-01-18
2	501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	公告	1.8679	1.8679	1.8202	1.8202	0.0477	2.62%	1.725	-5.23%	2021-01-18
3	501099	大黄网平安科技创新3年封闭混合	公告	1.6934	1.6934	1.6532	1.6532	0.0402	2.43%	1.584	-4.19%	2021-01-18
4	501071	泓德三年封闭丰泽混合	公告	2.1485	2.2175	2.1167	2.1857	0.0335	1.50%	2.127	0.49%	2021-01-18
5	006696	添富3年封闭研究优选混合	公告	--	--	1.6947	1.9447	--	--	--	--	2021-01-18
6	007234	大黄网博时优势企业C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2021-01-18
7	007353	工银科技创新3年封闭混合	公告	--	--	2.2415	2.2415	--	--	--	--	2021-01-18
8	007501	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2021-01-18
9	007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	公告	--	--	1.3801	1.3801	--	--	--	--	2021-01-18
10	008966	大黄网博时成长优选两年封闭混合A	公告	--	--	1.5255	1.6535	--	--	--	--	2021-01-18

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	005151	红土创新优淳货币B	公告	0.6000	3.1510%	0.14%	5.62%	9.98%	11.66%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
2	001234	国金众赢货币	公告	0.7256	3.0900%	0.14%	5.51%	9.69%	20.37%	2021-01-18	开放	开放	购买
3	240007	华宝现金宝货币B	公告	1.1364	2.9880%	0.11%	5.02%	9.01%	64.27%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
4	000678	华宝现金宝货币E	公告	1.1364	2.9870%	0.11%	5.02%	9.01%	23.41%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
5	004186	江信增利货币B	公告	0.8516	2.9640%	0.14%	5.24%	9.13%	11.23%	2021-01-18	开放	开放	购买
6	004137	博时合惠货币B	公告	0.7999	2.9150%	0.14%	5.67%	10.08%	14.97%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
7	005150	红土创新优淳货币A	公告	0.5348	2.9030%	0.13%	5.11%	9.19%	10.76%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
8	010288	民生现金宝B	公告	0.7004	2.8560%	0.13%	0.85%	0.85%	0.85%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
9	000700	泰达宏利货币B	公告	0.8034	2.8500%	0.12%	5.46%	9.49%	24.27%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
10	000540	国金金腾通货币A	公告	0.7399	2.8200%	0.14%	5.33%	9.34%	28.15%	2021-01-18	限制大额	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	531014	建信双周理财B	0.7830	4.3610%	0.7830	4.3370%	36.60%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
2	530014	建信双周理财A	0.7035	4.0600%	0.7035	4.0370%	33.38%	2021-01-18	限制大额	开放	购买
3	000038	广发理财7天债券B	--	--	--	--	31.58%	2021-01-18	暂停	暂停	购买
4	000132	中银理财21天债券A	--	--	--	--	11.23%	2021-01-18	暂停	开放	购买
5	000133	中银理财21天债券B	--	--	--	--	12.07%	2021-01-18	暂停	开放	购买
6	000323	农银14天理财债券B	--	--	--	--	23.43%	2021-01-18	限制大额	暂停	购买
7	000485	嘉实1个月理财债券A	--	--	--	--	--	2021-01-18	暂停	暂停	购买
8	000486	嘉实1个月理财债券E	--	--	--	--	--	2021-01-18	暂停	暂停	购买
9	003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	--	--	--	--	13.71%	2021-01-18	暂停	开放	购买
10	004577	海富通季季通利理财债券A	--	--	--	--	0.62%	2021-01-18	暂停	暂停	购买

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