交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号基金代码基金名称相关链接  增长值增长率申购状态赎回状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007872金信稳健策略混合档案 公告1.63391.63391.53481.53480.09916.46%开放开放购买
2002863金信深圳成长混合档案 公告1.89401.89401.80501.80500.08904.93%开放开放购买
3001319农银汇理信息传媒档案 公告1.39591.39591.33501.33500.06094.56%开放开放购买
4011120富国创新科技混合C档案 公告2.95902.95902.83202.83200.12704.48%开放开放购买
5002256金信行业优选灵活配置混合发起式档案 公告1.98701.98701.90201.90200.08504.47%开放开放购买
6002692富国创新科技混合A档案 公告2.96002.96002.83402.83400.12604.45%开放开放购买
7240004华宝动力组合混合档案 公告2.54035.05032.43394.94390.48744.37%开放开放购买
8009914富国成长动力混合档案 公告1.21701.21701.16781.16780.04924.21%开放开放购买
9515250富国中证智能汽车主题ETF档案 公告1.09311.09311.05031.05030.04284.08%开放开放购买
10000940富国中小盘精选混合档案 公告3.23803.23803.11603.11600.12203.92%开放开放购买
1001319农银汇理信息传媒档案 公告1.39591.39591.33501.33500.06094.56%开放开放购买
2515250富国中证智能汽车主题ETF档案 公告1.09311.09311.05031.05030.04284.08%开放开放购买
3004616中欧电子信息产业沪港深股票A档案 公告2.42312.42312.33202.33200.09113.91%开放开放购买
4005763中欧电子信息产业沪港深股票C档案 公告2.52632.52632.43152.43150.09483.90%开放开放购买
5161033富国中证智能汽车指数(LOF)档案 公告1.87501.87501.80601.80600.06903.82%开放开放购买
6001410大黄网信达澳银新能源产业股票档案 公告3.93003.99203.79403.85600.14243.58%开放开放购买
7159811博时5G50ETF档案 公告1.27171.27171.22821.22820.04353.54%开放开放购买
8006257信达澳银先进智造股票型档案 公告2.40552.40552.32352.32350.08203.53%开放开放购买
9159997天弘中证电子ETF档案 公告1.39211.39211.34601.34600.04613.42%开放开放购买
10006751富国互联科技股票A档案 公告2.85942.85942.76522.76520.09423.41%开放开放购买
1004222金信民旺债券A档案 公告1.16941.16941.14571.14570.02372.07%开放开放购买
2004402金信民旺债券C档案 公告1.14991.14991.12661.12660.02332.07%开放开放购买
3004993中欧可转债债券A档案 公告1.50021.50021.48301.48300.01721.16%开放开放购买
4004994中欧可转债债券C档案 公告1.48311.48311.46621.46620.01691.15%开放开放购买
5162215泰达宏利聚利(LOF)档案 公告1.26301.92101.24901.90000.01401.12%开放开放购买
6009758富国可转债C档案 公告2.02502.02502.00302.00300.02201.10%开放开放购买
7100051富国可转债A档案 公告2.02602.02602.00402.00400.02201.10%开放限制大额购买
8050119博时转债增强债券C档案 公告1.91301.91701.89501.89900.01800.95%开放开放购买
9050019博时转债增强债券A档案 公告1.96401.96901.94601.95100.01810.92%开放开放购买
10217008招商安本增利债券档案 公告1.54282.16281.52932.14930.02260.88%开放开放购买
1007872金信稳健策略混合档案 公告1.63391.63391.53481.53480.09916.46%开放开放购买
2002863金信深圳成长混合档案 公告1.89401.89401.80501.80500.08904.93%开放开放购买
3011120富国创新科技混合C档案 公告2.95902.95902.83202.83200.12704.48%开放开放购买
4002256金信行业优选灵活配置混合发起式档案 公告1.98701.98701.90201.90200.08504.47%开放开放购买
5002692富国创新科技混合A档案 公告2.96002.96002.83402.83400.12604.45%开放开放购买
6240004大黄网华宝动力组合混合档案 公告2.54035.05032.43394.94390.48744.37%开放开放购买
7009914富国成长动力混合档案 公告1.21701.21701.16781.16780.04924.21%开放开放购买
8000940富国中小盘精选混合档案 公告3.23803.23803.11603.11600.12203.92%开放开放购买
9009511信达澳银研究优选混合档案 公告1.11591.11591.07471.07470.04123.83%开放开放购买
10100039富国通胀通缩主题混合档案 公告4.37304.42304.21304.26300.16683.80%开放限制大额购买
1515250富国中证智能汽车主题ETF档案 公告1.09311.09311.05031.05030.04284.08%开放开放购买
2159811博时5G50ETF档案 公告1.27171.27171.22821.22820.04353.54%开放开放购买
3159997天弘中证电子ETF档案 公告1.39211.39211.34601.34600.04613.42%开放开放购买
4159909招商深证TMT50ETF档案 公告8.08952.48787.84622.41290.07483.10%开放开放购买
5515750富国中证科技50策略ETF档案 公告1.60451.60451.56181.56180.04272.73%开放开放购买
6515290大黄网天弘中证银行ETF档案 公告1.09231.09231.06741.06740.02492.33%开放开放购买
7515280富国中证银行ETF档案 公告1.27381.27381.24551.24550.02832.27%开放开放购买
8512710富国中证军工龙头ETF档案 公告1.89921.89921.85751.85750.04172.24%开放开放购买
9512810华宝中证军工ETF档案 公告1.33721.33721.30871.30870.02852.18%开放开放购买
10159991招商创业板大盘ETF档案 公告1.75301.75301.71751.71750.03552.07%开放开放购买
1161033富国中证智能汽车指数(LOF)档案 公告1.87501.87501.80601.80600.06903.82%开放开放购买
2161031富国中证工业4.0指数档案 公告1.18000.86101.14600.84800.03072.97%开放开放购买
3161025富国中证移动互联网指数档案 公告1.04401.70301.01601.69200.04162.76%开放开放购买
4166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A档案 公告1.47591.47591.43771.43770.03822.66%开放开放购买
5166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C档案 公告1.46151.46151.42371.42370.03782.66%开放开放购买
6169102东方红睿阳三年混合档案 公告2.44843.17442.39123.11720.05722.39%----购买
7166001中欧新趋势混合(LOF)A档案 公告1.90863.07881.86613.03630.10242.28%开放开放购买
8160517博时中证银行指数(LOF)档案 公告1.32191.48771.29281.45490.03272.25%开放开放购买
9161029富国中证银行指数档案 公告1.32401.41001.29501.38100.03172.24%开放开放购买
10161723招商中证银行指数档案 公告1.24641.37411.21911.34680.03102.24%开放开放购买
1010644大黄网富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币档案 公告1.06041.0604----0.01131.08%----购买
2160140美国REIT档案 公告0.95330.97330.94600.96600.00740.77%开放开放购买
3160141美国REC档案 公告0.94110.96110.93390.95390.00730.77%开放开放购买
4008763天弘越南市场A档案 公告1.26031.26031.25151.25150.00880.70%开放开放购买
5008764天弘越南市场C档案 公告1.25711.25711.24841.24840.00870.70%开放开放购买
6000075大黄网华夏恒生ETF联接A(美元现汇)档案 公告0.23430.23430.23360.23360.00070.30%开放开放购买
7000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)档案 公告0.23430.23430.23360.23360.00070.30%开放开放购买
8241001华宝海外中国混合(QDII)档案 公告2.16202.16202.15602.15600.00600.28%开放开放购买
9110032易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A档案 公告0.18720.18720.18680.18680.00040.21%开放开放购买
10110033易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A档案 公告0.18720.18720.18680.18680.00040.21%开放开放购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型自于神:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号基金代码基金名称相关链接  估值偏差 基金净值操作
估算值估算增长率单位净值日增长率
1159995华夏国证半导体芯片ETF档案1.434245.89%------1.3544购买
2159801广发国证半导体芯片ETF档案1.416585.87%------1.3381购买
3159813芯片档案1.319525.78%------1.2474购买
4007872金信稳健策略混合档案1.622835.74%1.63396.46%-0.72%1.5348购买
5008887华夏国证半导体芯片ETF联接A档案1.280565.67%------1.2118购买
6008888华夏国证半导体芯片ETF联接C档案1.278245.67%------1.2096购买
7004666长城久嘉创新成长灵活配置混合档案1.624075.36%------1.5415购买
8320007诺安成长混合档案2.023105.21%------1.9230购买
9000594大摩进取优选股票档案3.495165.15%------3.3240购买
10002560诺安和鑫灵活配置混合档案1.679465.14%------1.5973购买
1003582中金量化多策略档案1.47389-2.39%------1.5100购买
2161725招商中证白酒指数档案1.39268-1.76%1.3915-1.84%0.08%1.4176购买
3512690酒ETF档案2.61414-1.36%------2.6502购买
4001076易方达改革红利混合档案2.08667-1.34%------2.1150购买
5001014中融融安混合档案1.08154-1.28%------1.0956购买
6160632鹏华酒档案1.04163-1.27%------1.0550购买
7519987长信恒利优势混合档案2.07523-1.27%------2.1020购买
8004854广发中证全指汽车指数A档案1.35110-1.26%------1.3683购买
9004855广发中证全指汽车指数C档案1.34822-1.26%------1.3654购买
10001044嘉实新消费股票档案2.54596-1.05%------2.5730购买
交易日 16闻讯赶:00~23蜂:00 更新当日净值
类型挪开过:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号基金代码基金名称相关链接更新日期周收益月收益季收益年收益三年收益 至 成立以来收益率操作
1000792招商定期宝六个月期理财债券公告2021-01-1825.00%25.25%26.15%30.40%33.05%--33.05%购买
2011120富国创新科技混合C公告2021-01-189.03%18.27%18.27%18.27%18.27%4.48%18.27%购买
3002692富国创新科技混合A公告2021-01-189.02%16.77%21.41%69.43%196.00%4.45%196.00%购买
4240004华宝动力组合混合公告2021-01-188.74%18.64%19.67%55.08%70.43%4.37%1063.58%购买
5007872大黄网金信稳健策略混合公告2021-01-187.43%14.93%34.82%60.72%63.39%6.46%63.39%购买
6610004信达澳银中小盘混合公告2021-01-187.19%18.75%34.69%65.55%143.54%3.58%207.10%购买
7163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)公告2021-01-186.65%13.10%37.84%-28.63%-41.01%---43.90%购买
8610006信达澳银产业升级混合公告2021-01-186.62%21.69%38.83%77.05%96.36%3.47%270.45%购买
9001887中欧价值智选混合E公告2021-01-186.52%10.31%14.88%68.23%142.50%2.92%189.22%购买
10159985华夏饲料豆粕期货ETF公告2021-01-186.48%20.78%20.96%43.33%36.82%--36.82%购买
1515290天弘中证银行ETF公告2021-01-186.43%9.88%9.23%9.23%9.23%2.33%9.23%购买
2515280富国中证银行ETF公告2021-01-186.34%9.29%12.11%27.34%27.34%2.27%27.34%购买
3001595天弘中证银行ETF联接C公告2021-01-186.23%8.43%10.57%8.74%9.59%2.27%33.57%购买
4001594天弘中证银行ETF联接A公告2021-01-186.22%8.45%10.63%8.96%10.28%2.27%35.33%购买
5160517博时中证银行指数(LOF)公告2021-01-186.16%9.11%12.69%20.59%26.46%2.25%48.77%购买
6161723招商中证银行指数公告2021-01-186.11%9.13%11.99%13.99%19.79%2.24%41.72%购买
7162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币公告2021-01-186.11%15.25%45.48%-5.05%-18.27%---10.75%购买
8004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币公告2021-01-186.10%15.19%45.28%-5.46%-17.61%---10.23%购买
9161029富国中证银行指数公告2021-01-186.00%8.79%11.35%16.55%19.98%2.24%44.57%购买
10513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)公告2021-01-185.95%5.72%1.85%43.23%35.25%--117.11%购买
1000792招商定期宝六个月期理财债券公告2021-01-1825.00%25.25%26.15%30.40%33.05%--33.05%购买
2006563安信优享纯债债券公告2021-01-183.52%3.83%3.85%5.38%9.28%--9.28%购买
3008006景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类公告2021-01-182.68%3.33%8.80%8.84%8.84%--8.84%购买
4004222金信民旺债券A公告2021-01-182.58%10.44%5.70%14.88%15.72%2.07%16.94%购买
5004402金信民旺债券C公告2021-01-182.57%10.40%5.59%14.43%14.33%2.07%14.99%购买
6009396大成安诚债券A公告2021-01-182.52%3.28%3.52%3.52%3.52%--3.52%购买
7000296鹏华丰实定期开放债券B公告2021-01-181.55%5.38%4.00%5.60%16.54%--50.75%购买
8000295鹏华丰实定期开放债券A公告2021-01-181.51%5.44%4.00%5.95%17.71%--54.64%购买
9004993中欧可转债债券A公告2021-01-181.47%7.32%6.90%20.57%48.64%1.16%50.02%购买
10004994中欧可转债债券C公告2021-01-181.46%7.28%6.78%20.08%47.06%1.15%48.31%购买
1011120富国创新科技混合C公告2021-01-189.03%18.27%18.27%18.27%18.27%4.48%18.27%购买
2002692富国创新科技混合A公告2021-01-189.02%16.77%21.41%69.43%196.00%4.45%196.00%购买
3240004华宝动力组合混合公告2021-01-188.74%18.64%19.67%55.08%70.43%4.37%1063.58%购买
4007872金信稳健策略混合公告2021-01-187.43%14.93%34.82%60.72%63.39%6.46%63.39%购买
5610004信达澳银中小盘混合公告2021-01-187.19%18.75%34.69%65.55%143.54%3.58%207.10%购买
6610006大黄网信达澳银产业升级混合公告2021-01-186.62%21.69%38.83%77.05%96.36%3.47%270.45%购买
7001887中欧价值智选混合E公告2021-01-186.52%10.31%14.88%68.23%142.50%2.92%189.22%购买
8420005天弘周期策略混合公告2021-01-186.48%12.31%20.44%55.53%61.24%2.74%246.19%购买
9009914富国成长动力混合公告2021-01-186.38%14.81%20.65%21.70%21.70%4.21%21.70%购买
10320007诺安成长混合公告2021-01-186.30%10.84%17.04%39.85%100.94%--187.30%购买
1159985华夏饲料豆粕期货ETF公告2021-01-186.48%20.78%20.96%43.33%36.82%--36.82%购买
2515290大黄网天弘中证银行ETF公告2021-01-186.43%9.88%9.23%9.23%9.23%2.33%9.23%购买
3515280富国中证银行ETF公告2021-01-186.34%9.29%12.11%27.34%27.34%2.27%27.34%购买
4513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)公告2021-01-185.95%5.72%1.85%43.23%35.25%--117.11%购买
5512700南方中证银行ETF公告2021-01-185.02%6.40%11.34%12.59%26.68%--38.95%购买
6159997天弘中证电子ETF公告2021-01-185.01%16.62%16.37%39.21%39.21%3.42%39.21%购买
7512820中证银行ETF公告2021-01-185.01%6.14%10.92%5.32%22.51%--22.51%购买
8512800银行ETF公告2021-01-184.98%6.22%10.83%7.07%12.07%--19.97%购买
9512730鹏华中证银行ETF公告2021-01-184.97%6.55%12.53%15.89%15.77%--15.77%购买
10588000华夏上证科创板50成份ETF公告2021-01-184.96%6.20%2.78%3.62%3.62%--3.62%购买
1163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)公告2021-01-186.65%13.10%37.84%-28.63%-41.01%---43.90%购买
2160517博时中证银行指数(LOF)公告2021-01-186.16%9.11%12.69%20.59%26.46%2.25%48.77%购买
3161723招商中证银行指数公告2021-01-186.11%9.13%11.99%13.99%19.79%2.24%41.72%购买
4162719大黄网广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币公告2021-01-186.11%15.25%45.48%-5.05%-18.27%---10.75%购买
5162411华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)公告2021-01-185.22%11.45%44.84%-14.84%-46.86%---66.31%购买
6506003富国科创板两年定期开放混合公告2021-01-185.18%8.83%4.40%-0.27%-0.27%---0.27%购买
7160418华安中证银行公告2021-01-185.13%7.59%7.59%7.59%7.59%--7.59%购买
8160216国泰大宗商品(QDII-LOF)公告2021-01-185.00%10.53%18.46%-51.67%-52.27%---76.90%购买
9160416华安标普石油指数(QDII-LOF)公告2021-01-184.99%9.58%28.77%-12.83%-13.16%---6.05%购买
10160631鹏华银行公告2021-01-184.93%6.24%10.56%6.30%9.27%--17.51%购买
1163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)公告2021-01-186.65%13.10%37.84%-28.63%-41.01%---43.90%购买
2162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币公告2021-01-186.11%15.25%45.48%-5.05%-18.27%---10.75%购买
3004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币公告2021-01-186.10%15.19%45.28%-5.46%-17.61%---10.23%购买
4006679广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇公告2021-01-185.84%16.29%51.60%1.10%-1.29%---1.29%购买
5006680广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇公告2021-01-185.80%16.28%51.31%0.65%-1.56%---1.56%购买
6006327易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A公告2021-01-185.51%4.74%1.06%37.59%65.65%--65.65%购买
7006328易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C公告2021-01-185.50%4.71%0.96%37.04%63.56%--63.56%购买
8010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元公告2021-01-185.33%5.95%5.95%5.95%5.95%--5.95%购买
9006329大黄网易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A公告2021-01-185.27%5.70%5.31%46.51%73.07%--73.07%购买
10001481华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)公告2021-01-185.25%12.77%51.01%-9.39%-46.95%-3.34%-56.58%购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值攻坚,每天及时更新市价同分、折价率里存贮。
类型要请:
传统型
创新型
序号基金代码基金名称相关链接  增长值增长率市值折现率到期日
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501208中欧创新未来18个月封闭混合公告1.23501.23501.19711.19710.03793.17%----2021-01-18
2501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合公告1.86791.86791.82021.82020.04772.62%1.725-5.23%2021-01-18
3501099大黄网平安科技创新3年封闭混合公告1.69341.69341.65321.65320.04022.43%1.584-4.19%2021-01-18
4501071泓德三年封闭丰泽混合公告2.14852.21752.11672.18570.03351.50%2.1270.49%2021-01-18
5006696添富3年封闭研究优选混合公告----1.69471.9447--------2021-01-18
6007234大黄网博时优势企业C公告----------------2021-01-18
7007353工银科技创新3年封闭混合公告----2.24152.2415--------2021-01-18
8007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C公告----------------2021-01-18
9007639汇添富3年封闭竞争优势混合公告----1.38011.3801--------2021-01-18
10008966大黄网博时成长优选两年封闭混合A公告----1.52551.6535--------2021-01-18
序号基金代码基金名称相关链接万份收益7日年化收益率收益率成立日期申购状态赎回状态操作
今年以来最近两年最近三年成立以来
1005151红土创新优淳货币B公告0.60003.1510%0.14%5.62%9.98%11.66%2021-01-18限制大额开放购买
2001234国金众赢货币公告0.72563.0900%0.14%5.51%9.69%20.37%2021-01-18开放开放购买
3240007华宝现金宝货币B公告1.13642.9880%0.11%5.02%9.01%64.27%2021-01-18限制大额开放购买
4000678华宝现金宝货币E公告1.13642.9870%0.11%5.02%9.01%23.41%2021-01-18限制大额开放购买
5004186江信增利货币B公告0.85162.9640%0.14%5.24%9.13%11.23%2021-01-18开放开放购买
6004137博时合惠货币B公告0.79992.9150%0.14%5.67%10.08%14.97%2021-01-18限制大额开放购买
7005150红土创新优淳货币A公告0.53482.9030%0.13%5.11%9.19%10.76%2021-01-18限制大额开放购买
8010288民生现金宝B公告0.70042.8560%0.13%0.85%0.85%0.85%2021-01-18限制大额开放购买
9000700泰达宏利货币B公告0.80342.8500%0.12%5.46%9.49%24.27%2021-01-18限制大额开放购买
10000540国金金腾通货币A公告0.73992.8200%0.14%5.33%9.34%28.15%2021-01-18限制大额开放购买
序号基金代码基金名称  成立以来收益率成立日期申购状态赎回状态操作
万份收益7日年化收益率万份收益7日年化收益率
1531014建信双周理财B0.78304.3610%0.78304.3370%36.60%2021-01-18限制大额开放购买
2530014建信双周理财A0.70354.0600%0.70354.0370%33.38%2021-01-18限制大额开放购买
3000038广发理财7天债券B--------31.58%2021-01-18暂停暂停购买
4000132中银理财21天债券A--------11.23%2021-01-18暂停开放购买
5000133中银理财21天债券B--------12.07%2021-01-18暂停开放购买
6000323农银14天理财债券B--------23.43%2021-01-18限制大额暂停购买
7000485嘉实1个月理财债券A----------2021-01-18暂停暂停购买
8000486嘉实1个月理财债券E----------2021-01-18暂停暂停购买
9003881嘉实定期宝6个月理财债券B--------13.71%2021-01-18暂停开放购买
10004577海富通季季通利理财债券A--------0.62%2021-01-18暂停暂停购买

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